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Sesiones en vivo
Clases por Zoom con explicación aplicada y resolución de preguntas.
Trabajo en Excel
Construcción paso a paso de plantillas y modelos financieros.
Casos de estudio
Aplicación práctica con escenarios de negocio y toma de decisiones.
Material editable
Plantillas de Excel adaptables a empresas, proyectos o startups.
Grabaciones temporales
Acceso temporal para repasar los contenidos vistos en vivo.
Enfoque gerencial
Interpretación de resultados para inversión, financiamiento y valoración.
Al finalizar el curso, el participante contará con un modelo financiero integral en Excel, adaptable a empresas, proyectos de inversión, planes de negocio, startups o procesos de valoración empresarial. El objetivo es pasar de los datos financieros a conclusiones útiles para decidir, invertir, financiar, valorar y gestionar mejor un negocio.
Consultores financieros, analistas financieros, emprendedores, empresarios, gerentes generales y financieros, profesionales de planeación financiera, FP&A, control de gestión, contadores, administradores, economistas, ingenieros y profesionales que evalúan proyectos, inversiones, financiamiento o valoración de empresas.
8 sesiones de 3 horas cada una | 24 horas
Online a través de Zoom.
1. ESTRUCTURA DEL MODELO FINANCIERO
Introducción a la simulación financiera.
Arquitectura de un modelo profesional.
Buenas prácticas de modelaje en Excel; organización de supuestos, cálculos y resultados; diseño de la plantilla base.
2. PROYECCIÓN DEL ESTADO DE RESULTADOS
Supuestos de ventas, precios y crecimiento.
Proyección de ingresos. costos variables y fijos.
Gastos operativos.
EBITDA, EBIT, utilidad neta y márgenes financieros clave.
3. PROYECCIÓN DEL BALANCE GENERAL Y CAPITAL DE TRABAJO
Caja y banco mínimo requerido.
Cuentas por cobrar.
Inventarios.
Activo fijo bruto, depreciación acumulada, CAPEX.
Otros activos.
Cuentas por pagar.
Capital de trabajo.
Deuda financiera.
Patrimonio.
Control de cuadre del balance.
4. PROYECCIÓN DEL FLUJO DE CAJA
Clasificación por actividades operativas, de inversión y financiamiento.
Flujo de caja proyectado por el método indirecto.
Flujo de caja proyectado por el método directo.
Conciliación del flujo de caja por ambos métodos.
Flujo de caja libre (free cash flow) operativo y financiero.
5. ANÁLISIS FINANCIERO & DIAGRAMA DUPONT
Análisis vertical y horizontal.
Indicadores de liquidez, solvencia y rentabilidad.
Capital invertido operativo y financiero.
Análisis DUPONT.
6. EVALUACIÓN FINANCIERA Y VALOR DEL NEGOCIO
Valor presente neto (VPN).
Tasa interna de retorno (TIR).
Período de recuperación de la inversión (Payback).
Retorno sobre la inversión (ROI).
Valor terminal o de continuidad.
Valor de la empresa.
7. CREACIÓN O DESTRUCCIÓN DEL VALOR
Valor económico agregado (EVA).
Análisis de sensibilidad y los inductores del valor (Value Drivers)
Costo de capital promedio ponderado (WACC)
Administración de escenarios, base, optimista, pesimista y estrés;
Sensibilidad unidimensional y bidimensional.
8. CASO INTEGRAL Y PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS.
Integración completa del modelo.
Revisión de estados financieros proyectados
Diagnóstico financiero.
Riesgos relevantes.
Recomendaciones gerenciales y presentación ejecutiva.
Capacitar al participante para construir un modelo financiero integral en Excel que permita proyectar estados financieros, analizar la rentabilidad del negocio, evaluar proyectos de inversión, medir creación de valor y simular escenarios para apoyar decisiones empresariales, financieras y estratégicas.